神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,076 | 10,473 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,470 |
| のれん償却額 | 71 | - |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 746 | 1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △772 | △854 |
| 支払利息 | 737 | 788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △345 | △548 |
| 負ののれん発生益 | - | △183 |
| 減損損失 | 1,024 | 85 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 600 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | △52,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,783 | △13,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30 | 42,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 588 | △5,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159 | 8,883 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700 | △407 |
| 小計 | 16,103 | △7,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,124 |
| 利息の支払額 | △777 | △820 |
| 法人税等の支払額 | △1,437 | △2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,894 | △9,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,549 | △1,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1,156 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △10 | △403 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,092 | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △129 |
| 短期貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,122 | △127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △624 | △315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,048 | △806 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,489 | 5,291 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | 2,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,445 | △2,589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △489 | △60 |
| 配当金の支払額 | △442 | △1,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △31 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,825 | 4,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △190 | 501 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,829 | △5,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,602 | 22,432 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,519 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,432 | 15,397 |
