神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,064 | 3,076 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,348 |
| のれん償却額 | 86 | 71 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,023 | △772 |
| 支払利息 | 1,212 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △577 | △345 |
| 減損損失 | － | 1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 894 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,990 | 414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,207 | 5,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,005 | △30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △697 | 588 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570 | 2,860 |
| 小計 | 14,425 | 16,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,004 |
| 利息の支払額 | △1,200 | △777 |
| 法人税等の支払額 | △1,665 | △1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,747 | 14,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,004 | △1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 154 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △426 | △10 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 29 | 1,092 |
| 短期貸付けによる支出 | △2 | △1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △494 | △1,122 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 11 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △743 | △624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,608 | △2,048 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,217 | △4,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 93 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,711 | △1,445 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △489 |
| 配当金の支払額 | △974 | △442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △238 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | △6,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △190 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,050 | 5,829 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,552 | 16,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,602 | 22,432 |
