神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,845 | 3,064 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,384 |
| のれん償却額 | 93 | 86 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 403 | 1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △960 | △1,023 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △747 | △577 |
| 負ののれん発生益 | △152 | － |
| 減損損失 | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,498 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,363 | 26,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,049 | 1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,287 | △22,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △24 | △697 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 2,570 |
| 小計 | △10,398 | 14,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,188 |
| 利息の支払額 | △1,109 | △1,200 |
| 法人税等の支払額 | △2,789 | △1,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,268 | 12,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098 | △2,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 12 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △68 | △426 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 318 | 29 |
| 短期貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △416 | △494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 18 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △826 | △743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,990 | △3,608 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,032 | 4,217 |
| 長期借入れによる収入 | 6,719 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,879 | △2,711 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △223 | △191 |
| 配当金の支払額 | △1,062 | △974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △412 | △238 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 1,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △315 | △66 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,470 | 11,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,022 | 5,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,552 | 16,602 |
