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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,473
13,571
減価償却費
1,470
1,520
各種引当金の増減額（△は減少）
1,354
△18
受取利息及び受取配当金
△854
△1,181
支払利息
788
1,397
持分法による投資損益（△は益）
△548
△749
負ののれん発生益
△183
-
減損損失
85
投資有価証券売却損益（△は益）
3
△485
投資有価証券評価損益（△は益）
78
7
売上債権の増減額（△は増加）
△52,690
7,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,292
△19,827
仕入債務の増減額（△は減少）
42,738
10,975
未収入金の増減額（△は増加）
△5,175
△923
未払費用の増減額（△は減少）
8,883
△737
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
△411
37
小計
△7,278
11,268
利息及び配当金の受取額
1,124
1,574
利息の支払額
△820
△1,386
法人税等の支払額
△2,305
△3,792
△9,279
7,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,058
△1,108
有形固定資産の売却による収入
1,156
488
投資有価証券等の取得による支出
△403
△171
投資有価証券等の売却による収入
227
関係会社株式の取得による支出
△161
△1,008
関係会社株式の売却による収入
153
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△129
短期貸付けによる支出
△1
△0
短期貸付金の回収による収入
0
1
長期貸付けによる支出
△127
△222
長期貸付金の回収による収入
5
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△315
△448
△806
△1,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,291
△2,521
長期借入れによる収入
2,521
4,250
長期借入金の返済による支出
△2,589
△7,925
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△60
△9
配当金の支払額
△1,062
△2,745
非支配株主への配当金の支払額
△31
△66
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△170
4,068
△9,188
現金及び現金同等物に係る換算差額
501
450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,514
△2,597
現金及び現金同等物の期首残高
22,432
15,397
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,519
現金及び現金同等物の期末残高
12,800
