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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,076
10,473
減価償却費
1,348
1,470
のれん償却額
71
-
各種引当金の増減額（△は減少）
746
1,354
受取利息及び受取配当金
△772
△854
支払利息
737
788
持分法による投資損益（△は益）
△345
△548
負ののれん発生益
△183
減損損失
1,024
85
投資有価証券等評価損益（△は益）
600
78
売上債権の増減額（△は増加）
414
△52,690
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,783
△13,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△30
42,738
未収入金の増減額（△は増加）
588
△5,175
未払費用の増減額（△は減少）
159
8,883
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
2,700
△407
小計
16,103
△7,278
利息及び配当金の受取額
1,004
1,124
利息の支払額
△777
△820
法人税等の支払額
△1,437
△2,305
14,894
△9,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,549
△1,058
有形固定資産の売却による収入
154
1,156
投資有価証券等の取得による支出
△10
△403
投資有価証券等の売却による収入
1,092
227
関係会社株式の取得による支出
△161
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△129
短期貸付けによる支出
△1
短期貸付金の回収による収入
1
0
長期貸付けによる支出
△1,122
△127
長期貸付金の回収による収入
11
5
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△624
△315
△2,048
△806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,489
5,291
長期借入れによる収入
93
2,521
長期借入金の返済による支出
△1,445
△2,589
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△489
△60
配当金の支払額
△442
△1,062
非支配株主への配当金の支払額
△51
△31
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△0
△6,825
4,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
△190
501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,829
△5,514
現金及び現金同等物の期首残高
16,602
22,432
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,519
現金及び現金同等物の期末残高
15,397
