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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,064
3,076
減価償却費
1,384
1,348
のれん償却額
86
71
各種引当金の増減額（△は減少）
1,318
746
受取利息及び受取配当金
△1,023
△772
支払利息
1,212
737
持分法による投資損益（△は益）
△577
△345
減損損失
－
1,024
投資有価証券評価損益（△は益）
894
600
売上債権の増減額（△は増加）
26,990
414
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,207
5,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,005
△30
未収入金の増減額（△は増加）
△697
588
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
2,570
2,860
小計
14,425
16,103
利息及び配当金の受取額
1,188
1,004
利息の支払額
△1,200
△777
法人税等の支払額
△1,665
△1,437
12,747
14,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,004
△1,549
有形固定資産の売却による収入
12
154
投資有価証券等の取得による支出
△426
△10
投資有価証券等の売却による収入
29
1,092
短期貸付けによる支出
△2
△1
短期貸付金の回収による収入
2
1
長期貸付けによる支出
△494
△1,122
長期貸付金の回収による収入
18
11
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△743
△624
△3,608
△2,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,217
△4,489
長期借入れによる収入
1,950
93
長期借入金の返済による支出
△2,711
△1,445
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△191
△489
配当金の支払額
△974
△442
非支配株主への配当金の支払額
△74
△51
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△238
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△0
1,977
△6,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,050
5,829
現金及び現金同等物の期首残高
5,552
16,602
現金及び現金同等物の期末残高
22,432
