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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,582
12,794
減価償却費
1,506
1,638
のれん償却額
38
91
各種引当金の増減額（△は減少）
△2,599
1,560
受取利息及び受取配当金
△1,544
△1,709
支払利息
2,082
1,891
持分法による投資損益（△は益）
△123
△1,596
負ののれん発生益
-
△180
減損損失
592
投資有価証券売却損益（△は益）
△652
△1,707
投資有価証券評価損益（△は益）
264
出資金売却損益（△は益）
△29
出資金評価損益（△は益）
33
売上債権の増減額（△は増加）
328
10,388
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,459
3,167
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,361
△12,916
未収入金の増減額（△は増加）
34
1,475
未払費用の増減額（△は減少）
1,135
△3,934
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
3,611
△745
小計
13,502
11,074
利息及び配当金の受取額
1,633
1,823
利息の支払額
△2,099
△1,889
法人税等の支払額
△3,944
△4,017
9,090
6,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△901
△731
有形固定資産の売却による収入
208
42
投資有価証券等の取得による支出
△262
△13
投資有価証券等の売却による収入
1,624
8,281
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,293
短期貸付けによる支出
△449
△749
短期貸付金の回収による収入
6
652
長期貸付けによる支出
△89
△172
長期貸付金の回収による収入
0
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△633
△621
△2,789
6,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,744
△792
長期借入れによる収入
5,600
1,900
長期借入金の返済による支出
△2,499
△3,040
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△22
△49
配当金の支払額
△2,568
△3,010
非支配株主への配当金の支払額
△9
△71
非支配株主からの払込みによる収入
30
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
2
20
△7,240
△5,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
447
406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△492
9,071
現金及び現金同等物の期首残高
12,800
12,308
現金及び現金同等物の期末残高
21,380
