神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,571 | 13,582 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,506 |
| のれん償却額 | - | 38 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | △18 | △2,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,181 | △1,544 |
| 支払利息 | 1,397 | 2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △749 | △123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △485 | △652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | △29 |
| 出資金評価損益（△は益） | - | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,681 | 328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,827 | 5,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,975 | △9,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △923 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △737 | 1,135 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 3,611 |
| 小計 | 11,268 | 13,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,633 |
| 利息の支払額 | △1,386 | △2,099 |
| 法人税等の支払額 | △3,792 | △3,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,664 | 9,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,108 | △901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 208 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △171 | △262 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 788 | 1,624 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,008 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 153 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,293 |
| 短期貸付けによる支出 | △0 | △449 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | △222 | △89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | - |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △448 | △633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,523 | △2,789 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,521 | △7,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,925 | △2,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9 | △22 |
| 配当金の支払額 | △2,745 | △2,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 | △9 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △170 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,188 | △7,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 447 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,597 | △492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,397 | 12,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,800 | 12,308 |
