神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,582 | 12,794 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,638 |
| のれん償却額 | 38 | 91 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | △2,599 | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,544 | △1,709 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △123 | △1,596 |
| 負ののれん発生益 | - | △180 |
| 減損損失 | - | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △652 | △1,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 264 |
| 出資金売却損益（△は益） | △29 | - |
| 出資金評価損益（△は益） | 33 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 10,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,459 | 3,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,361 | △12,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 1,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,135 | △3,934 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | △745 |
| 小計 | 13,502 | 11,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 1,823 |
| 利息の支払額 | △2,099 | △1,889 |
| 法人税等の支払額 | △3,944 | △4,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,090 | 6,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901 | △731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 42 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △262 | △13 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,624 | 8,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,293 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △449 | △749 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 652 |
| 長期貸付けによる支出 | △89 | △172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △633 | △621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,789 | 6,688 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,744 | △792 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,499 | △3,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22 | △49 |
| 配当金の支払額 | △2,568 | △3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 30 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,240 | △5,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 406 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △492 | 9,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,800 | 12,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,308 | 21,380 |
