東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,159,547 | 1,605,939 |
| 減価償却費 | 248,162 | 218,919 |
| のれん償却額 | 193,320 | 193,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,515 | △3,487 |
| 株式報酬費用 | 18,386 | 23,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,239 | △10,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,299 | △30,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,706 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,371 | △41,077 |
| 不動産賃貸料 | △29,306 | △29,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △125,351 | － |
| 支払利息 | 33,981 | 45,133 |
| 不動産賃貸原価 | 13,508 | 12,881 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,940,571 | 2,705,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △474,560 | △3,162,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △58,665 | 150,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,832,171 | △802,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △154,675 | 21,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 403,337 | △739,226 |
| 小計 | 1,143,261 | 159,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,371 | 41,077 |
| 利息の支払額 | △33,981 | △45,133 |
| 法人税等の支払額 | △541,087 | △916,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,565 | △761,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,411 | △76,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,878 | △11,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,379 | △13,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,408 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △723 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,306 | 29,300 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,969 | △3,015 |
| 事業譲受による支出 | △500,000 | － |
| その他 | 941 | △2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,507 | △78,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △110,606 | △106,407 |
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △266 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | △217,891 | △231,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,594 | 762,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,569 | 85,348 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,033 | 7,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344,704 | 2,364,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,364,737 | 2,372,636 |
