東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 873,690 | 2,159,547 |
| 減価償却費 | 238,324 | 248,162 |
| のれん償却額 | 193,320 | 193,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,575 | 8,515 |
| 株式報酬費用 | 19,854 | 18,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,878 | 37,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,515 | 9,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,622 | △2,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,336 | △28,371 |
| 不動産賃貸料 | △29,012 | △29,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △125,351 |
| 支払利息 | 30,648 | 33,981 |
| 不動産賃貸原価 | 14,299 | 13,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,247,934 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △2,940,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 825,697 | △474,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,807 | △58,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887,163 | 1,832,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,187 | △154,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △160,961 | 403,337 |
| 小計 | △56,808 | 1,143,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,336 | 28,371 |
| 利息の支払額 | △30,648 | △33,981 |
| 法人税等の支払額 | △151,551 | △541,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,672 | 596,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,143 | △98,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,958 | △3,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,569 | △11,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,408 |
| 投資不動産の取得による支出 | △4,700 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,012 | 29,306 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,470 | △2,969 |
| 事業譲受による支出 | △2,683,664 | △500,000 |
| その他 | 6,157 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,740,336 | △403,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △126,716 | △110,606 |
| 自己株式の取得による支出 | △218,743 | △110 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | △234,314 | △217,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,228 | △328,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,809 | 155,569 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,028 | 20,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,676 | 2,344,704 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344,704 | 2,364,737 |
