東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 430,407 | 873,690 |
| 減価償却費 | 244,100 | 238,324 |
| のれん償却額 | － | 193,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △585 | △13,575 |
| 株式報酬費用 | 8,259 | 19,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,618 | 13,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,496 | 85,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,882 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,431 | △25,336 |
| 不動産賃貸料 | △28,621 | △29,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | － |
| 支払利息 | 20,823 | 30,648 |
| 不動産賃貸原価 | 14,711 | 14,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,900 | △3,247,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △350,481 | 825,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △37,564 | 104,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △547,319 | 887,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,363 | 131,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △131,779 | △160,961 |
| 小計 | 302,493 | △56,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,431 | 25,336 |
| 利息の支払額 | △20,823 | △30,648 |
| 法人税等の支払額 | △330,164 | △151,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,062 | △213,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,436 | △62,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,892 | △11,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,147 | △9,569 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △4,700 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,621 | 29,012 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,075 | △3,470 |
| 事業譲受による支出 | － | △2,683,664 |
| その他 | 12,043 | 6,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,886 | △2,740,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △133,953 | △126,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △218,743 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 2 |
| 配当金の支払額 | △219,250 | △234,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,359 | 3,220,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,495 | 41,809 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △460,803 | 308,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,497,480 | 2,036,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036,676 | 2,344,704 |
