東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 841,032 | 430,407 |
| 減価償却費 | 103,814 | 244,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,201 | △585 |
| 株式報酬費用 | 23,109 | 8,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,099 | △19,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,611 | △30,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 5,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,747 | △38,431 |
| 不動産賃貸料 | △29,484 | △28,621 |
| 受取補償金 | △15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △389 | △58 |
| 支払利息 | 15,072 | 20,823 |
| 不動産賃貸原価 | 15,800 | 14,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595,715 | 666,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △576,414 | △350,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,113 | △37,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,326,731 | △547,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,359 | 96,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,010 | △131,779 |
| 小計 | 813,828 | 302,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,747 | 38,431 |
| 利息の支払額 | △15,072 | △20,823 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △383,286 | △330,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,215 | △10,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,390 | △62,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,778 | △16,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,419 | △12,147 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,484 | 28,621 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,230 | △3,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | － |
| その他 | △5,180 | 12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,369 | △53,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △6,238 | △133,953 |
| 自己株式の取得による支出 | △542 | △162 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 配当金の支払額 | △225,695 | △219,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,475 | △353,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,328 | △43,495 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,698 | △460,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,480,781 | 2,497,480 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,497,480 | 2,036,676 |
