東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,207,087 | 841,032 |
| 減価償却費 | 100,070 | 103,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,405 | 17,201 |
| 株式報酬費用 | 12,830 | 23,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,630 | △8,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,451 | △20,611 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,531 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,845 | △32,747 |
| 不動産賃貸料 | △26,494 | △29,484 |
| 受取補償金 | － | △15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △389 |
| 支払利息 | 7,405 | 15,072 |
| 不動産賃貸原価 | 16,796 | 15,800 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287,312 | 1,595,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,815,903 | △576,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △28,411 | 47,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,108 | △1,326,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △4,587 | 39,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △74,190 | 125,010 |
| 小計 | 1,177,935 | 813,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,845 | 32,747 |
| 利息の支払額 | △7,405 | △15,072 |
| 補償金の受取額 | 100,000 | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | △388,886 | △383,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,489 | 463,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,645 | △246,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,008 | △6,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122,116 | △9,419 |
| 投資不動産の取得による支出 | △4,600 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,494 | 29,484 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,497 | △3,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 145 |
| その他 | 46,267 | △5,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,344 | △241,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △6,238 | △6,238 |
| 自己株式の取得による支出 | △736 | △542 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24 | 1 |
| 配当金の支払額 | △215,865 | △225,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,817 | △232,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40,962 | 27,328 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,365 | 16,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,038,416 | 2,480,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,480,781 | 2,497,480 |
