東海エレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,159,547

1,605,939

減価償却費

248,162

218,919

のれん償却額

193,320

193,320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,515

△3,487

株式報酬費用

18,386

23,920

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

37,239

△10,737

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,299

△30,075

固定資産除売却損益（△は益）

△2,706

－

受取利息及び受取配当金

△28,371

△41,077

不動産賃貸料

△29,306

△29,300

投資有価証券売却損益（△は益）

△125,351

－

支払利息

33,981

45,133

不動産賃貸原価

13,508

12,881

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,940,571

2,705,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

△474,560

△3,162,765

その他の資産の増減額（△は増加）

△58,665

150,399

仕入債務の増減額（△は減少）

1,832,171

△802,138

その他の負債の増減額（△は減少）

△154,675

21,905

未払消費税等の増減額（△は減少）

403,337

△739,226

小計

1,143,261

159,549

利息及び配当金の受取額

28,371

41,077

利息の支払額

△33,981

△45,133

法人税等の支払額

△541,087

△916,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,565

△761,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,411

△76,956

有形固定資産の売却による収入

20,476

－

無形固定資産の取得による支出

△3,878

△11,341

投資有価証券の取得による支出

△11,379

△13,326

投資有価証券の売却による収入

162,408

－

投資不動産の取得による支出

－

△723

投資不動産の賃貸による収入

29,306

29,300

投資不動産の賃貸による支出

△2,969

△3,015

事業譲受による支出

△500,000

－

その他

941

△2,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△403,507

△78,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,100,000

リース債務の返済による支出

△110,606

△106,407

自己株式の取得による支出

△110

△266

ストックオプションの行使による収入

14

－

配当金の支払額

△217,891

△231,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328,594

762,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

155,569

85,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,033

7,898

現金及び現金同等物の期首残高

2,344,704

2,364,737

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,364,737

※ 2,372,636