東海エレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

873,690

2,159,547

減価償却費

238,324

248,162

のれん償却額

193,320

193,320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,575

8,515

株式報酬費用

19,854

18,386

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,878

37,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,515

9,299

固定資産除売却損益（△は益）

1,622

△2,706

受取利息及び受取配当金

△25,336

△28,371

不動産賃貸料

△29,012

△29,306

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△125,351

支払利息

30,648

33,981

不動産賃貸原価

14,299

13,508

売上債権の増減額（△は増加）

△3,247,934

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△2,940,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

825,697

△474,560

その他の資産の増減額（△は増加）

104,807

△58,665

仕入債務の増減額（△は減少）

887,163

1,832,171

その他の負債の増減額（△は減少）

131,187

△154,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160,961

403,337

小計

△56,808

1,143,261

利息及び配当金の受取額

25,336

28,371

利息の支払額

△30,648

△33,981

法人税等の支払額

△151,551

△541,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

△213,672

596,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,143

△98,411

有形固定資産の売却による収入

－

20,476

無形固定資産の取得による支出

△11,958

△3,878

投資有価証券の取得による支出

△9,569

△11,379

投資有価証券の売却による収入

－

162,408

投資不動産の取得による支出

△4,700

－

投資不動産の賃貸による収入

29,012

29,306

投資不動産の賃貸による支出

△3,470

△2,969

事業譲受による支出

 △2,683,664

△500,000

その他

6,157

941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,740,336

△403,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,800,000

－

リース債務の返済による支出

△126,716

△110,606

自己株式の取得による支出

△218,743

△110

ストックオプションの行使による収入

2

14

配当金の支払額

△234,314

△217,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,220,228

△328,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

41,809

155,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,028

20,033

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,676

2,344,704

現金及び現金同等物の期末残高

 2,344,704

 2,364,737