東海エレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

841,032

430,407

減価償却費

103,814

244,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,201

△585

株式報酬費用

23,109

8,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,099

△19,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,611

△30,496

固定資産除売却損益（△は益）

75

5,882

受取利息及び受取配当金

△32,747

△38,431

不動産賃貸料

△29,484

△28,621

受取補償金

△15,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△389

△58

支払利息

15,072

20,823

不動産賃貸原価

15,800

14,711

売上債権の増減額（△は増加）

1,595,715

666,900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△576,414

△350,481

その他の資産の増減額（△は増加）

47,113

△37,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,326,731

△547,319

その他の負債の増減額（△は減少）

39,359

96,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

125,010

△131,779

小計

813,828

302,493

利息及び配当金の受取額

32,747

38,431

利息の支払額

△15,072

△20,823

補償金の受取額

15,000

－

法人税等の支払額

△383,286

△330,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,215

△10,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,390

△62,436

無形固定資産の取得による支出

△6,778

△16,892

投資有価証券の取得による支出

△9,419

△12,147

投資不動産の賃貸による収入

29,484

28,621

投資不動産の賃貸による支出

△3,230

△3,075

貸付金の回収による収入

145

－

その他

△5,180

12,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△241,369

△53,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,238

△133,953

自己株式の取得による支出

△542

△162

ストックオプションの行使による収入

1

7

配当金の支払額

△225,695

△219,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,475

△353,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,328

△43,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,698

△460,803

現金及び現金同等物の期首残高

2,480,781

2,497,480

現金及び現金同等物の期末残高

 2,497,480

 2,036,676