東海エレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,207,087

841,032

減価償却費

100,070

103,814

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,405

17,201

株式報酬費用

12,830

23,109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,630

△8,099

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,451

△20,611

固定資産除売却損益（△は益）

2,531

75

受取利息及び受取配当金

△25,845

△32,747

不動産賃貸料

△26,494

△29,484

受取補償金

－

△15,000

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△389

支払利息

7,405

15,072

不動産賃貸原価

16,796

15,800

会員権評価損

3,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,287,312

1,595,715

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,815,903

△576,414

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,411

47,113

仕入債務の増減額（△は減少）

488,108

△1,326,731

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,587

39,359

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,190

125,010

小計

1,177,935

813,828

利息及び配当金の受取額

25,845

32,747

利息の支払額

△7,405

△15,072

補償金の受取額

100,000

15,000

法人税等の支払額

△388,886

△383,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

907,489

463,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,645

△246,390

無形固定資産の取得による支出

△92,008

△6,778

投資有価証券の取得による支出

△122,116

△9,419

投資不動産の取得による支出

△4,600

－

投資不動産の賃貸による収入

26,494

29,484

投資不動産の賃貸による支出

△3,497

△3,230

貸付金の回収による収入

760

145

その他

46,267

△5,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,344

△241,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,238

△6,238

自己株式の取得による支出

△736

△542

ストックオプションの行使による収入

24

1

配当金の支払額

△215,865

△225,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,817

△232,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,962

27,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442,365

16,698

現金及び現金同等物の期首残高

2,038,416

2,480,781

現金及び現金同等物の期末残高

 2,480,781

 2,497,480