東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,304,232 | 1,059,687 |
| 減価償却費 | 194,111 | 203,501 |
| のれん償却額 | 193,320 | － |
| 減損損失 | 354,365 | 37,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423 | 20,255 |
| 株式報酬費用 | 21,816 | 14,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,447 | 59,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,971 | △9,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,598 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,550 | △86,777 |
| 不動産賃貸料 | △30,312 | △30,310 |
| 支払利息 | 41,065 | 76,842 |
| 不動産賃貸原価 | 11,897 | 11,032 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,249,928 | △286,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 937,142 | 1,326,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,758 | △35,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △737,610 | △2,289,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559,178 | △209,971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △13,964 | △23,241 |
| 小計 | 4,052,302 | △163,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,550 | 86,777 |
| 利息の支払額 | △41,065 | △76,842 |
| 法人税等の支払額 | △442,425 | △607,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,621,361 | △760,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,510 | △60,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,829 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,541 | △7,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,158 | △15,521 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △436,403 | △216,624 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,312 | 30,310 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,030 | △2,655 |
| その他 | 1,120 | △255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,381 | △273,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,100,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △3,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △85,532 | △71,825 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △712 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | △240,138 | △240,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425,960 | 36,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,605 | △16,512 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,625 | △1,014,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,372,636 | 4,268,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,268,261 | 3,254,189 |
