東海エレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,605,939 | 1,304,232 |
| 減価償却費 | 218,919 | 194,111 |
| のれん償却額 | 193,320 | 193,320 |
| 減損損失 | － | 354,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,487 | 423 |
| 株式報酬費用 | 23,920 | 21,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,737 | 5,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,075 | 17,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,077 | △52,550 |
| 不動産賃貸料 | △29,300 | △30,312 |
| 支払利息 | 45,133 | 41,065 |
| 不動産賃貸原価 | 12,881 | 11,897 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,705,938 | 1,249,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,162,765 | 937,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150,399 | △5,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △802,138 | △737,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,905 | △13,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △739,226 | 559,178 |
| 小計 | 159,549 | 4,052,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,077 | 52,550 |
| 利息の支払額 | △45,133 | △41,065 |
| 法人税等の支払額 | △916,948 | △442,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △761,454 | 3,621,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,956 | △16,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,341 | △16,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,326 | △14,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △436,403 |
| 投資不動産の取得による支出 | △723 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,300 | 30,312 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,015 | △3,030 |
| その他 | △2,163 | 1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,226 | △449,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | △1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △106,407 | △85,532 |
| 自己株式の取得による支出 | △266 | △300 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | △231,094 | △240,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,231 | △1,425,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,348 | 149,605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,898 | 1,895,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,737 | 2,372,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,372,636 | 4,268,261 |
