東海エレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,605,939

1,304,232

減価償却費

218,919

194,111

のれん償却額

193,320

193,320

減損損失

－

354,365

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,487

423

株式報酬費用

23,920

21,816

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,737

5,447

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,075

17,971

固定資産除売却損益（△は益）

－

1,598

受取利息及び受取配当金

△41,077

△52,550

不動産賃貸料

△29,300

△30,312

支払利息

45,133

41,065

不動産賃貸原価

12,881

11,897

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,705,938

1,249,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,162,765

937,142

その他の資産の増減額（△は増加）

150,399

△5,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△802,138

△737,610

その他の負債の増減額（△は減少）

21,905

△13,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

△739,226

559,178

小計

159,549

4,052,302

利息及び配当金の受取額

41,077

52,550

利息の支払額

△45,133

△41,065

法人税等の支払額

△916,948

△442,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

△761,454

3,621,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,956

△16,510

有形固定資産の売却による収入

－

5,829

無形固定資産の取得による支出

△11,341

△16,541

投資有価証券の取得による支出

△13,326

△14,158

長期前払費用の取得による支出

－

△436,403

投資不動産の取得による支出

△723

－

投資不動産の賃貸による収入

29,300

30,312

投資不動産の賃貸による支出

△3,015

△3,030

その他

△2,163

1,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,226

△449,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

△1,100,000

リース債務の返済による支出

△106,407

△85,532

自己株式の取得による支出

△266

△300

ストックオプションの行使による収入

－

10

配当金の支払額

△231,094

△240,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

762,231

△1,425,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,348

149,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,898

1,895,625

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,737

2,372,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,372,636

※ 4,268,261