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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,030
9,040
減価償却費
774
1,033
株式報酬費用
42
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
29
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
38
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
32
受注損失引当金の増減額（△は減少）
56
202
製品保証引当金の増減額（△は減少）
216
△126
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△542
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
13
61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
28
受取利息及び受取配当金
△327
△406
支払利息
30
45
為替差損益（△は益）
34
3
持分法による投資損益（△は益）
△25
△31
固定資産除売却損益（△は益）
5
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△237
△1,947
投資有価証券評価損
15
匿名組合投資損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
△9,303
△99
前渡金の増減額（△は増加）
△1,477
△9,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,009
△2,028
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,400
△2,006
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,573
4,694
前受金の増減額（△は減少）
5,087
10,058
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,753
1,738
賃貸資産の取得による支出
△145
その他
563
△230
小計
△1,547
11,193
利息及び配当金の受取額
343
394
利息の支払額
△32
△45
法人税等の支払額
△2,190
△2,601
△3,426
8,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
475
△458
有形固定資産の取得による支出
△215
△498
有形固定資産の売却による収入
0
53
無形固定資産の取得による支出
△359
△338
投資有価証券の取得による支出
△779
△227
投資有価証券の売却による収入
536
2,239
出資金の払込による支出
△52
△79
貸付けによる支出
△1
△2
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△38
△41
20
12
△409
660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35
△1,907
長期借入金の返済による支出
△195
△120
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△186
△211
自己株式の取得による支出
△5
△720
配当金の支払額
△1,391
△1,595
△14
△1,742
△4,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,093
301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,484
5,333
現金及び現金同等物の期首残高
31,267
26,782
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
193
現金及び現金同等物の期末残高
32,309
