第一実業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,729 | 8,030 |
| 減価償却費 | 883 | 774 |
| 株式報酬費用 | 28 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △21 | 216 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | △125 | △542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △153 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △327 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38 | △25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △269 | △237 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,239 | △9,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,746 | △1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,794 | △6,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △803 | 1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,465 | △2,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,294 | 5,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | 2,753 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △79 | △145 |
| その他 | 380 | 563 |
| 小計 | 13,054 | △1,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 343 |
| 利息の支払額 | △37 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △2,206 | △2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,141 | △3,426 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,075 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △703 | △359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 536 |
| 出資金の払込による支出 | － | △52 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △38 |
| その他 | 32 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,545 | △409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △126 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △395 | △195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △219 | △186 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 |
| 配当金の支払額 | △1,389 | △1,391 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,535 | △1,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 1,093 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,129 | △4,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,137 | 31,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,267 | 26,782 |
