第一実業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,738 | 7,189 |
| 減価償却費 | 774 | 890 |
| 減損損失 | 900 | － |
| 株式報酬費用 | 40 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △210 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △12 | 15 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 198 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △314 |
| 支払利息 | 33 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | △40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △153 | △139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △27 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △33 |
| 投資有価証券評価損 | 465 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,848 | 3,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,574 | △1,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △158 | 520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,435 | 511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,445 | △6,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,907 | 2,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △12 | △413 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △91 | △372 |
| その他 | 199 | 97 |
| 小計 | 7,865 | 6,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 339 |
| 利息の支払額 | △34 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △2,041 | △2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072 | 5,006 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △401 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △205 | △387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △248 | △447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 233 |
| 貸付けによる支出 | － | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △68 | △18 |
| その他 | 28 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △924 | △910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △141 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △463 | △453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14 | △195 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,277 | △1,173 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,902 | △1,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △205 | △199 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,040 | 2,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,826 | 20,867 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,867 | 23,137 |
