第一実業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,605 | 6,738 |
| 減価償却費 | 805 | 774 |
| 減損損失 | 24 | 900 |
| 株式報酬費用 | 28 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △373 | △37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | △210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | △9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △53 | △12 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 127 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △109 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △270 |
| 支払利息 | 56 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94 | △153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | △27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △240 | △3 |
| 投資有価証券評価損 | 414 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,498 | △3,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,657 | △3,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,146 | △158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | △1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | 5,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △18,741 | 2,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 361 | △12 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △48 | △91 |
| その他 | △489 | 199 |
| 小計 | 2,616 | 7,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 282 |
| 利息の支払額 | △55 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △2,268 | △2,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 6,072 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △388 | △401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △243 | △248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △38 | △68 |
| その他 | △16 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △493 | △141 |
| 長期借入金の返済による支出 | △463 | △463 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △5 |
| 配当金の支払額 | △1,012 | △1,277 |
| その他 | △18 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,996 | △1,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | △205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,026 | 3,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,853 | 17,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,826 | 20,867 |
