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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,489
13,676
減価償却費
1,134
1,145
株式報酬費用
39
41
のれん償却額
56
112
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
258
259
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
0
受注損失引当金の増減額（△は減少）
217
249
製品保証引当金の増減額（△は減少）
260
△208
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△326
303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
7
受取利息及び受取配当金
△622
△786
支払利息
59
42
為替差損益（△は益）
80
△80
持分法による投資損益（△は益）
△25
△9
事業譲渡損益（△は益）
△130
－
固定資産除売却損益（△は益）
28
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,148
△185
投資有価証券評価損
103
106
匿名組合投資損益（△は益）
△83
△58
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△15,461
10,370
前渡金の増減額（△は増加）
△23,320
23,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
525
△1,172
未収入金の増減額（△は増加）
1,548
△6,322
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,297
60
仕入債務の増減額（△は減少）
4,966
△7,898
前受金の増減額（△は減少）
20,607
△24,272
未払金の増減額（△は減少）
△127
6,176
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△140
340
賃貸資産の取得による支出
△131
その他
377
△592
小計
619
14,734
利息及び配当金の受取額
644
786
利息の支払額
△59
△42
法人税等の支払額
△2,909
△3,884
△1,705
11,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
537
△224
有形固定資産の取得による支出
△648
△405
有形固定資産の売却による収入
1
4
無形固定資産の取得による支出
△94
△363
投資有価証券の取得による支出
△221
△317
投資有価証券の売却による収入
1,254
251
出資金の払込による支出
△247
△173
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,077
貸付けによる支出
△56
貸付金の回収による収入
6
50
差入保証金の差入による支出
△190
△55
202
△478
△1,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,538
△4,586
長期借入金の返済による支出
△120
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△251
△261
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△2,023
△2,721
△860
△7,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
952
865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,091
3,479
現金及び現金同等物の期首残高
32,309
30,217
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
185
現金及び現金同等物の期末残高
33,882
