| | 前期 (自2021年4月 1日 至2022年3月31日) | 当期 (自2022年4月 1日 至2023年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | | |
有形固定資産の売却による収入 | | 5,300 | 15,140 |
有形固定資産の取得による支出 | | △69,716 | △70,295 |
投資不動産の売却による収入 | | 22,327 | 32,119 |
投資不動産の取得による支出 | | △7,576 | △44,333 |
子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後) | | 63,737 | 31,530 |
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後) | | △1,792 | △13,565 |
その他の投資の売却による収入 | | 102,280 | 85,241 |
その他の投資の取得による支出 | | △93,946 | △131,653 |
貸付金の回収による収入 | | 50,492 | 20,273 |
貸付による支出 | | △22,067 | △15,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 49,039 | △91,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | | |
短期借入債務の収支 | 18 | 55,708 | 72,247 |
長期借入債務による収入 | 18 | 354,709 | 381,151 |
長期借入債務による支出 | 18 | △369,915 | △415,156 |
リース負債による支出 | ８,18 | △68,365 | △71,509 |
配当金の支払額 | 25 | △99,985 | △153,139 |
非支配持分株主からの払込による収入 | | 758 | 663 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | | △2,178 | △3,247 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | | △10,708 | △23,555 |
自己株式の取得及び処分による収支 | | 52 | △37,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △139,924 | △250,459 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 103,181 | △109,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 599,013 | 733,824 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 40,668 | 26,959 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | | △9,038 | 5,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 733,824 | 656,859 |
