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住友商事

8053

東証プライム

卸売業

住友商事のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

 前期

(自2020年4月 1日

 至2021年3月31日)

 当期

(自2021年4月 1日

 至2022年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

当期利益又は損失(△)

 

134,484

484,567

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

170,906

170,363

固定資産評価損益

 

80,967

17,887

金融収益及び金融費用

 

6,034

74,288

持分法による投資損益

 

41,367

176,831

固定資産売却損益

 

4,679

5,244

法人所得税費用

 

40,269

105,452

棚卸資産の増減

 

217,409

148,056

営業債権及びその他の債権の増減

 

10,383

200,792

前払費用の増減

 

4,606

28,476

営業債務及びその他の債務の増減

 

138,399

251,924

その他-純額

 

91,962

249,621

利息の受取額

 

15,904

13,601

配当金の受取額

 

97,149

142,767

利息の支払額

 

27,134

22,650

法人税等の支払額

 

65,349

86,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

467,097

194,066

 

 

 

 

 前期

(自2020年4月 1日

 至2021年3月31日)

 当期

(自2021年4月 1日

 至2022年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

9,034

5,300

有形固定資産の取得による支出

 

66,342

69,716

投資不動産の売却による収入

 

8,602

22,327

投資不動産の取得による支出

 

7,986

7,576

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

1,700

63,737

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

13,962

1,792

その他の投資の売却による収入

 

98,577

102,280

その他の投資の取得による支出

 

123,271

93,946

貸付金の回収による収入

 

23,249

50,492

貸付による支出

 

46,308

22,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

120,107

49,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

短期借入債務の収支

18

201,485

55,708

長期借入債務による収入

18

278,486

354,709

長期借入債務による支出

18

382,996

369,915

リース負債による支出

8,18

62,586

68,365

配当金の支払額

 

87,461

99,985

非支配持分株主からの払込による収入

 

375

758

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

280

2,178

非支配持分株主への配当金の支払額

 

10,455

10,708

自己株式の取得及び処分による収支

 

34

52

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

466,368

139,924

現金及び現金同等物の増減額

 

119,378

103,181

現金及び現金同等物の期首残高

 

710,371

599,013

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

8,151

40,668

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

131

9,038

現金及び現金同等物の期末残高

 

599,013

733,824

「連結財務諸表注記」参照