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住友商事

8053

東証プライム

卸売業

住友商事のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

 前期

(自2017年4月 1日

 至2018年3月31日)

 当期

(自2018年4月 1日

 至2019年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

35

 

 

当期利益

 

333,910

337,787

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

118,907

111,838

固定資産評価損

 

7,226

7,567

金融収益及び金融費用

 

32,652

2,751

持分法による投資損益

 

149,734

127,110

固定資産売却損益

 

2,859

3,581

法人所得税費用

 

78,385

66,230

棚卸資産の増減

 

126,008

46,038

営業債権及びその他の債権の増減

 

70,468

60,634

前払費用の増減

 

5,939

2,831

営業債務及びその他の債務の増減

 

90,793

108,735

その他-純額

 

16,925

133,370

利息の受取額

 

26,882

28,155

配当金の受取額

 

128,723

108,909

利息の支払額

 

32,079

38,933

法人税等の支払額

 

52,898

85,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

295,264

268,883

 

 

 

 

 前期

(自2017年4月 1日

 至2018年3月31日)

 当期

(自2018年4月 1日

 至2019年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

4,929

19,222

有形固定資産の取得による支出

 

97,762

110,028

投資不動産の売却による収入

 

10,083

5,100

投資不動産の取得による支出

 

4,341

26,310

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

3,036

57,613

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

20,661

12,033

その他の投資の売却による収入

 

56,203

160,233

その他の投資の取得による支出

 

142,785

170,566

貸付金の回収による収入

 

110,901

63,407

貸付による支出

 

75,369

37,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

155,766

51,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

 

 

短期借入債務の収支

19

10,974

36,570

長期借入債務による収入

19

342,344

298,841

長期借入債務による支出

19

484,871

454,880

配当金の支払額

 

66,160

88,653

非支配持分株主からの払込による収入

 

348

3,806

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

2,778

21,055

非支配持分株主への配当金の支払額

 

7,697

8,020

自己株式の取得及び処分による収支

 

178

195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

229,610

233,196

現金及び現金同等物の増減額

 

90,112

15,630

現金及び現金同等物の期首残高

 

776,464

667,152

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

14,688

4,821

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

4,512

4,016

現金及び現金同等物の期末残高

 

667,152

660,359

 

「連結財務諸表注記」参照