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住友商事

8053

東証プライム

卸売業

住友商事のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

前期

(自2016年4月 1日

至2017年3月31日)

当期

(自2017年4月 1日

至2018年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

当期利益

 

187,205

333,910

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

114,266

118,907

固定資産評価損

 

18,803

7,226

金融収益及び金融費用

 

△20,516

△32,652

持分法による投資損益

 

△83,457

△149,734

固定資産売却損益

 

876

△2,859

法人所得税費用

 

25,896

78,385

棚卸資産の増減

 

△8,866

△126,008

営業債権及びその他の債権の増減

 

21,169

△70,468

前払費用の増減

 

△2,221

△5,939

営業債務及びその他の債務の増減

 

105,028

90,793

その他-純額

 

△61,680

△16,925

利息の受取額

 

25,799

26,882

配当金の受取額

 

114,333

128,723

利息の支払額

 

△26,999

△32,079

法人税等の支払額

 

△63,848

△52,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

345,788

295,264

 

 

 

 

前期

(自2016年4月 1日

至2017年3月31日)

当期

(自2017年4月 1日

至2018年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

17,773

4,929

有形固定資産の取得による支出

 

△73,004

△97,762

投資不動産の売却による収入

 

7,838

10,083

投資不動産の取得による支出

 

△57,947

△4,341

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

27,758

3,036

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

△83,480

△20,661

その他の投資の売却による収入

 

93,598

56,203

その他の投資の取得による支出

 

△94,494

△142,785

貸付金の回収による収入

 

146,404

110,901

貸付による支出

 

△109,603

△75,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△180,673

△155,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

 

 

短期借入債務の収支

19

36,090

△10,974

長期借入債務による収入

19

358,743

342,344

長期借入債務による支出

19

△547,643

△484,871

配当金の支払額

 

△62,407

△66,160

非支配持分株主からの払込による収入

 

974

348

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

△20,120

△2,778

非支配持分株主への配当金の支払額

 

△20,117

△7,697

自己株式の取得及び処分による収支

 

32

178

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△254,448

△229,610

現金及び現金同等物の増減額

 

△89,333

△90,112

現金及び現金同等物の期首残高

 

868,755

776,464

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

△2,958

△14,688

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△4,512

現金及び現金同等物の期末残高

 

776,464

667,152