住友商事
8053
東証プライム
卸売業
住友商事のキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
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| 前期 (自2016年4月 1日 至2017年3月31日) | 当期 (自2017年4月 1日 至2018年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 |
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当期利益 |
| 187,205 | 333,910 |
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 |
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減価償却費及び無形資産償却費 |
| 114,266 | 118,907 |
固定資産評価損 |
| 18,803 | 7,226 |
金融収益及び金融費用 |
| △20,516 | △32,652 |
持分法による投資損益 |
| △83,457 | △149,734 |
固定資産売却損益 |
| 876 | △2,859 |
法人所得税費用 |
| 25,896 | 78,385 |
棚卸資産の増減 |
| △8,866 | △126,008 |
営業債権及びその他の債権の増減 |
| 21,169 | △70,468 |
前払費用の増減 |
| △2,221 | △5,939 |
営業債務及びその他の債務の増減 |
| 105,028 | 90,793 |
その他-純額 |
| △61,680 | △16,925 |
利息の受取額 |
| 25,799 | 26,882 |
配当金の受取額 |
| 114,333 | 128,723 |
利息の支払額 |
| △26,999 | △32,079 |
法人税等の支払額 |
| △63,848 | △52,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 345,788 | 295,264 |
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| 前期 (自2016年4月 1日 至2017年3月31日) | 当期 (自2017年4月 1日 至2018年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 |
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有形固定資産の売却による収入 |
| 17,773 | 4,929 |
有形固定資産の取得による支出 |
| △73,004 | △97,762 |
投資不動産の売却による収入 |
| 7,838 | 10,083 |
投資不動産の取得による支出 |
| △57,947 | △4,341 |
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) |
| △27,758 | 3,036 |
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) |
| △83,480 | △20,661 |
その他の投資の売却による収入 |
| 93,598 | 56,203 |
その他の投資の取得による支出 |
| △94,494 | △142,785 |
貸付金の回収による収入 |
| 146,404 | 110,901 |
貸付による支出 |
| △109,603 | △75,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △180,673 | △155,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 |
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短期借入債務の収支 | 19 | 36,090 | △10,974 |
長期借入債務による収入 | 19 | 358,743 | 342,344 |
長期借入債務による支出 | 19 | △547,643 | △484,871 |
配当金の支払額 |
| △62,407 | △66,160 |
非支配持分株主からの払込による収入 |
| 974 | 348 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 |
| △20,120 | △2,778 |
非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △20,117 | △7,697 |
自己株式の取得及び処分による収支 |
| 32 | 178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △254,448 | △229,610 |
現金及び現金同等物の増減額 |
| △89,333 | △90,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 868,755 | 776,464 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| △2,958 | △14,688 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 6 | - | △4,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
| 776,464 | 667,152 |