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住友商事

8053

東証プライム

卸売業

住友商事のキャッシュフロー計算書

2017年3月期

 

 

前期

(自2015年4月 1日

至2016年3月31日)

当期

(自2016年4月 1日

至2017年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

当期利益

 

88,567

187,205

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

125,076

114,266

固定資産評価損

 

57,228

18,803

金融収益及び金融費用

 

△80,209

△20,516

持分法による投資損益

 

53,815

△83,457

固定資産売却損益

 

△23,783

876

法人所得税費用

 

51,549

25,896

棚卸資産の増減

 

148,190

△8,866

営業債権及びその他の債権の増減

 

174,890

21,169

前払費用の増減

 

5,552

△2,221

営業債務及びその他の債務の増減

 

△43,778

105,028

その他-純額

 

△1,478

△61,680

利息の受取額

 

29,555

25,799

配当金の受取額

 

117,973

114,333

利息の支払額

 

△32,121

△26,999

法人税等の支払額

 

△71,318

△63,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

599,708

345,788

 

 

 

 

前期

(自2015年4月 1日

至2016年3月31日)

当期

(自2016年4月 1日

至2017年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

9,009

17,773

投資不動産の売却による収入

 

45,889

7,838

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

48,139

△27,758

その他の投資の売却による収入

 

101,204

93,598

貸付金の回収による収入

 

404,820

146,404

有形固定資産の取得による支出

 

△120,442

△73,004

投資不動産の取得による支出

 

△18,522

△57,947

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

10,218

△83,480

その他の投資の取得による支出

 

△131,342

△94,494

貸付による支出

 

△434,421

△109,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△85,448

△180,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

短期借入債務の収支

 

△212,719

36,090

長期借入債務による収入

 

329,460

358,743

長期借入債務による支出

 

△563,370

△547,643

配当金の支払額

 

△62,397

△62,407

非支配持分株主からの払込による収入

 

8,175

974

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

△1,630

△20,120

非支配持分株主への配当金の支払額

 

△4,762

△20,117

自己株式の取得及び処分による収支

 

86

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△507,157

△254,448

現金及び現金同等物の増減額

 

7,103

△89,333

現金及び現金同等物の期首残高

 

895,875

868,755

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

△34,223

△2,958

現金及び現金同等物の期末残高

 

868,755

776,464