住友商事
8053
東証プライム
卸売業
住友商事のキャッシュフロー計算書
(2016年3月期)
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| 前期 (自2014年4月 1日 至2015年3月31日) | 当期 (自2015年4月 1日 至2016年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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当期利益又は損失(△) |
| △70,817 | 88,567 |
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 |
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減価償却費及び無形資産償却費 |
| 117,687 | 125,076 |
固定資産評価損 |
| 278,620 | 57,228 |
金融収益及び金融費用 |
| △16,721 | △80,209 |
持分法による投資損益 |
| △49,092 | 53,815 |
固定資産売却損益 |
| △9,450 | △23,783 |
法人所得税費用 |
| 52,256 | 51,549 |
棚卸資産の増減 |
| △48,657 | 148,190 |
営業債権及びその他の債権の増減 |
| 94,399 | 174,890 |
前払費用の増減 |
| △14,503 | 5,552 |
営業債務及びその他の債務の増減 |
| △67,246 | △43,778 |
その他-純額 |
| △54,542 | △1,478 |
利息の受取額 |
| 20,022 | 29,555 |
配当金の受取額 |
| 85,938 | 117,973 |
利息の支払額 |
| △33,216 | △32,121 |
法人税等の支払額 |
| △40,983 | △71,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 243,695 | 599,708 |
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| 前期 (自2014年4月 1日 至2015年3月31日) | 当期 (自2015年4月 1日 至2016年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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有形固定資産の売却による収入 |
| 14,569 | 9,009 |
投資不動産の売却による収入 |
| 18,846 | 45,889 |
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) |
| 25,057 | 48,139 |
その他の投資の売却による収入 |
| 170,061 | 101,204 |
貸付金の回収による収入 |
| 486,090 | 404,820 |
有形固定資産の取得による支出 |
| △247,965 | △120,442 |
投資不動産の取得による支出 |
| △27,384 | △18,522 |
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) |
| △6,790 | 10,218 |
その他の投資の取得による支出 |
| △266,580 | △131,342 |
貸付による支出 |
| △565,490 | △434,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △399,586 | △85,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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短期借入債務の収支 |
| △10,360 | △212,719 |
長期借入債務による収入 |
| 654,063 | 329,460 |
長期借入債務による支出 |
| △649,697 | △563,370 |
配当金の支払額 |
| △61,135 | △62,397 |
非支配持分株主からの払込による収入 |
| 1,073 | 8,175 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 |
| △4,963 | △1,630 |
非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △3,872 | △4,762 |
自己株式の取得及び処分による収支 |
| 115 | 86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △74,776 | △507,157 |
現金及び現金同等物の増減額 |
| △230,667 | 7,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 1,111,192 | 895,875 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| 15,350 | △34,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
| 895,875 | 868,755 |