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住友商事

8053

東証プライム

卸売業

住友商事のキャッシュフロー計算書

2015年3月期

 

 

前期

(自2013年4月 1日

至2014年3月31日)

当期

(自2014年4月 1日

至2015年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

当期利益又は損失(△)

 

233,858

△70,817

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

106,525

117,687

固定資産評価損

 

31,407

278,620

金融収益及び金融費用

 

△6,270

△16,721

持分法による投資利益

 

△126,226

△49,092

固定資産売却損益

 

△11,586

△9,450

法人所得税費用

 

70,388

52,256

棚卸資産の増減

 

16,309

△48,657

営業債権及びその他の債権の増減

 

△33,197

94,399

前払費用の増減

 

△6,502

△14,503

営業債務及びその他の債務の増減

 

△26,777

△67,246

その他-純額

 

△7,794

△54,542

利息の受取額

 

12,490

20,022

配当金の受取額

 

92,887

85,938

利息の支払額

 

△27,708

△33,216

法人税等の支払額

 

△39,567

△40,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

278,237

243,695

 

 

 

 

前期

(自2013年4月 1日

至2014年3月31日)

当期

(自2014年4月 1日

至2015年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

12,187

14,569

投資不動産の売却による収入

 

62,271

18,846

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

7,245

25,057

その他の投資の売却による収入

 

147,326

170,061

貸付金の回収による収入

 

382,815

486,090

有形固定資産の取得による支出

 

△196,740

△247,965

投資不動産の取得による支出

 

△46,293

△27,384

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

△54,050

△6,790

その他の投資の取得による支出

 

△124,440

△266,580

貸付による支出

 

△440,173

△565,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△249,852

△399,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

短期借入債務の収支

 

12,908

△10,360

長期借入債務による収入

 

651,684

654,063

長期借入債務による支出

 

△457,807

△649,697

配当金の支払額

 

△55,022

△61,135

非支配持分株主からの払込による収入

 

1,568

1,073

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

△223

△4,963

非支配持分株主への配当金の支払額

 

△3,378

△3,872

自己株式の取得及び処分による収支

 

△3,822

115

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

145,908

△74,776

現金及び現金同等物の増減額

 

174,293

△230,667

現金及び現金同等物の期首残高

 

924,513

1,111,192

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

12,386

15,350

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,111,192

895,875