住友商事

前期

(自2023年4月 1日

至2024年3月31日)

当期

(自2024年4月 1日

至2025年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

当期利益

426,116

608,966

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

減価償却費及び無形資産償却費

200,172

219,467

固定資産評価損益

37,412

7,471

金融収益及び金融費用

△1,071

△25,722

持分法による投資損益

△172,372

△276,966

固定資産売却損益

△6,752

△7,255

法人所得税費用

101,530

86,601

棚卸資産の増減

△4,034

△154,014

営業債権及びその他の債権の増減

△76,554

△89,837

前払費用の増減

△18,315

2,004

営業債務及びその他の債務の増減

△83,175

113,830

その他－純額

130,279

30,877

利息の受取額

35,352

29,165

配当金の受取額

217,161

214,335

利息の支払額

△71,713

△67,188

法人税等の支払額

△105,186

△79,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,850

612,281

前期

(自2023年4月 1日

至2024年3月31日)

当期

(自2024年4月 1日

至2025年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

有形固定資産の売却による収入

9,385

7,782

有形固定資産の取得による支出

△93,380

△102,799

投資不動産の売却による収入

13,123

21,586

投資不動産の取得による支出

△28,313

△20,867

事業の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

3,579

2,323

事業の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

△62,343

△271,701

その他の投資の売却等による収入

173,414

221,900

その他の投資の取得による支出

△238,220

△290,455

貸付金の回収による収入

30,166

14,009

貸付による支出

△26,621

△43,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219,210

△461,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の収支

18

△94,365

5,017

長期借入債務による収入

18

337,960

572,921

長期借入債務による支出

18

△379,502

△521,527

リース負債による支出

８,18

△74,710

△77,238

配当金の支払額

25

△147,326

△155,019

非支配持分株主からの払込による収入

6,403

13,688

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△3,311

△1

非支配持分株主への配当金の支払額

△28,562

△35,213

自己株式の取得及び処分による収支

△32,065

△50,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415,478

△247,382

現金及び現金同等物の増減額

△25,838

△96,487

現金及び現金同等物の期首残高

656,859

667,852

現金及び現金同等物の為替変動による影響

32,921

△748

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

3,910

－

現金及び現金同等物の期末残高

667,852

570,617