| | 前期 (自2022年4月 1日 至2023年3月31日) | 当期 (自2023年4月 1日 至2024年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | | |
有形固定資産の売却による収入 | | 15,140 | 9,385 |
有形固定資産の取得による支出 | | △70,295 | △93,380 |
投資不動産の売却による収入 | | 32,119 | 13,123 |
投資不動産の取得による支出 | | △44,333 | △28,313 |
事業の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後) | | 31,530 | 3,579 |
事業の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後) | | △13,565 | △62,343 |
その他の投資の売却等による収入 | | 85,241 | 173,414 |
その他の投資の取得による支出 | | △131,653 | △238,220 |
貸付金の回収による収入 | | 20,273 | 30,166 |
貸付による支出 | | △15,982 | △26,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △91,525 | △219,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | | |
短期借入債務の収支 | 18 | 72,247 | △94,365 |
長期借入債務による収入 | 18 | 381,151 | 337,960 |
長期借入債務による支出 | 18 | △415,156 | △379,502 |
リース負債による支出 | ８,18 | △71,509 | △74,710 |
配当金の支払額 | 25 | △153,139 | △147,326 |
非支配持分株主からの払込による収入 | | 663 | 6,403 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | | △3,247 | △3,311 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | | △23,555 | △28,562 |
自己株式の取得及び処分による収支 | | △37,914 | △32,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △250,459 | △415,478 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △109,183 | △25,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 733,824 | 656,859 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 26,959 | 32,921 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | | 5,259 | 3,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 656,859 | 667,852 |
