住友商事

前期

(自2022年4月 1日

至2023年3月31日)

当期

(自2023年4月 1日

至2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

当期利益

599,247

426,116

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

減価償却費及び無形資産償却費

183,749

200,172

固定資産評価損益

6,861

37,412

金融収益及び金融費用

△37,667

△1,071

持分法による投資損益

△252,390

△172,372

固定資産売却損益

△20,152

△6,752

法人所得税費用

123,875

101,530

棚卸資産の増減

△264,356

△4,034

営業債権及びその他の債権の増減

△9,911

△76,554

前払費用の増減

△10,599

△18,315

営業債務及びその他の債務の増減

△39,662

△83,175

その他－純額

△118,258

130,279

利息の受取額

20,728

35,352

配当金の受取額

205,786

217,161

利息の支払額

△46,483

△71,713

法人税等の支払額

△107,967

△105,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,801

608,850

前期

(自2022年4月 1日

至2023年3月31日)

当期

(自2023年4月 1日

至2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

有形固定資産の売却による収入

15,140

9,385

有形固定資産の取得による支出

△70,295

△93,380

投資不動産の売却による収入

32,119

13,123

投資不動産の取得による支出

△44,333

△28,313

事業の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

31,530

3,579

事業の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

△13,565

△62,343

その他の投資の売却等による収入

85,241

173,414

その他の投資の取得による支出

△131,653

△238,220

貸付金の回収による収入

20,273

30,166

貸付による支出

△15,982

△26,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,525

△219,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の収支

18

72,247

△94,365

長期借入債務による収入

18

381,151

337,960

長期借入債務による支出

18

△415,156

△379,502

リース負債による支出

８,18

△71,509

△74,710

配当金の支払額

25

△153,139

△147,326

非支配持分株主からの払込による収入

663

6,403

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△3,247

△3,311

非支配持分株主への配当金の支払額

△23,555

△28,562

自己株式の取得及び処分による収支

△37,914

△32,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,459

△415,478

現金及び現金同等物の増減額

△109,183

△25,838

現金及び現金同等物の期首残高

733,824

656,859

現金及び現金同等物の為替変動による影響

26,959

32,921

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

5,259

3,910

現金及び現金同等物の期末残高

656,859

667,852