椿本興業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,004 | 4,748 |
| 減価償却費 | 173 | 174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △190 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △260 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | － |
| 会員権等評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,628 | △5,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270 | △361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,864 | 6,446 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 551 | △1,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △708 | 2,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 521 | △165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △71 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △18 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39 | △28 |
| その他 | 92 | 67 |
| 小計 | △2,051 | 6,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 260 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,647 | △560 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 43 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | 6,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △205 | △106 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △22 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 12 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △152 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △25 |
| 配当金の支払額 | △815 | △758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △849 | △808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,476 | 5,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,412 | 11,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,935 | 17,604 |
