椿本興業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,630 | 4,004 |
| 減価償却費 | 177 | 173 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △31 | △190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △243 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △50 | △1 |
| 会員権等評価損 | 2 | 4 |
| 事務所改装費用 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,469 | △2,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △244 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,200 | △3,864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,722 | △708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △126 | 521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | △71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 585 | 533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △281 | 39 |
| その他 | △6 | 92 |
| 小計 | 1,964 | △2,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 243 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △2,122 | △1,647 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190 | △3,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △574 | △205 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △276 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 3 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △39 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | △145 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △204 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △18 |
| 配当金の支払額 | △939 | △815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960 | △849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,702 | △4,476 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,115 | 16,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,412 | 11,935 |
