椿本興業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,943 | 5,630 |
| 減価償却費 | 147 | 177 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △118 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △305 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △62 | △54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △50 |
| 会員権等評価損 | － | 2 |
| 事務所移転費用 | 63 | － |
| 事務所改装費用 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547 | 6,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △367 | △244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | △7,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △110 | △2,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | △126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △177 | 585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215 | △281 |
| その他 | 23 | △6 |
| 小計 | 6,594 | 1,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 305 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,536 | △2,122 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | 190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △558 | △574 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | △39 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | △134 | △145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △699 | △943 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △8 |
| 配当金の支払額 | △626 | △939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △639 | △960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,045 | △1,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,070 | 18,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,115 | 16,412 |
