椿本興業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,696 | 5,943 |
| 減価償却費 | 134 | 147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △64 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △316 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △44 | △62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △10 | 13 |
| 会員権等評価損 | 7 | － |
| 事務所移転費用 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,354 | 547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △495 | △367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,370 | 396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,295 | △110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △896 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △816 | △177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 215 |
| その他 | △10 | 23 |
| 小計 | 9,641 | 6,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 316 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △954 | △1,536 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,975 | 5,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △151 | △558 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △23 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 1 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △699 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △9 |
| 配当金の支払額 | △604 | △626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △902 | △639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,937 | 4,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,132 | 14,070 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,070 | 18,115 |
