椿本興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,004

4,748

減価償却費

173

174

引当金の増減額（△は減少）

△190

77

受取利息及び受取配当金

△243

△260

支払利息

5

6

持分法による投資損益（△は益）

15

13

固定資産除売却損益（△は益）

△4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

会員権等評価損

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,628

△5,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

270

△361

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,864

6,446

前渡金の増減額（△は増加）

551

△1,376

前受金の増減額（△は減少）

△708

2,484

未払消費税等の増減額（△は減少）

521

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

6

その他の資産の増減額（△は増加）

△18

53

その他の負債の増減額（△は減少）

39

△28

その他

92

67

小計

△2,051

6,865

利息及び配当金の受取額

243

260

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△1,647

△560

持分法適用会社からの配当金の受取額

43

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,412

6,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△205

△106

固定資産の売却による収入

4

－

投資有価証券の取得による支出

△21

△22

投資有価証券の売却による収入

3

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△22

長期貸付けによる支出

△0

△1

長期貸付金の回収による収入

2

1

その他

12

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204

△152

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の処分による収入

0

1

リース債務の返済による支出

△18

△25

配当金の支払額

△815

△758

非支配株主への配当金の支払額

△13

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△849

△808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,476

5,668

現金及び現金同等物の期首残高

16,412

11,935

現金及び現金同等物の期末残高

 11,935

 17,604