椿本興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,696

5,943

減価償却費

134

147

引当金の増減額（△は減少）

△64

△118

受取利息及び受取配当金

△290

△316

支払利息

5

5

持分法による投資損益（△は益）

△44

△62

固定資産除売却損益（△は益）

△10

13

会員権等評価損

7

－

事務所移転費用

－

63

売上債権の増減額（△は増加）

△6,354

547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△495

△367

仕入債務の増減額（△は減少）

10,370

396

前受金の増減額（△は減少）

4,295

△110

未払消費税等の増減額（△は減少）

△896

323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

68

その他の資産の増減額（△は増加）

△816

△177

その他の負債の増減額（△は減少）

49

215

その他

△10

23

小計

9,641

6,594

利息及び配当金の受取額

290

316

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△954

△1,536

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,975

5,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△151

△558

固定資産の売却による収入

9

13

投資有価証券の取得による支出

△22

△23

長期貸付けによる支出

△2

△2

長期貸付金の回収による収入

4

4

その他

1

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160

△699

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△289

△2

自己株式の処分による収入

0

－

リース債務の返済による支出

△9

△9

配当金の支払額

△604

△626

非支配株主への配当金の支払額

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△902

△639

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,937

4,045

現金及び現金同等物の期首残高

6,132

14,070

現金及び現金同等物の期末残高

 14,070

 18,115