椿本興業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,434 | 5,761 |
| 減価償却費 | 170 | 242 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △376 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | △315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | △2,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △883 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,807 | 1,028 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △41 | △500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △703 | 1,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △799 | 870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | 55 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138 | 255 |
| その他 | 69 | 1 |
| 小計 | 8,311 | 6,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 376 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,932 | △1,976 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,716 | 5,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △365 | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 461 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △16 | △9 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | △80 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461 | △69 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △145 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 141 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △40 |
| 配当金の支払額 | △948 | △1,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △1,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,323 | 3,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,604 | 22,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,927 | 26,855 |
