山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,659

13,005

減価償却費

1,208

1,580

退職給付費用

472

455

減損損失

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

その他の引当金の増減額（△は減少）

△60

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,052

△1,093

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

△8

退職給付信託の設定額

－

△1,700

受取利息及び受取配当金

△1,744

△1,696

支払利息

1,626

1,983

為替差損益（△は益）

△33

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△43

有形及び無形固定資産除却損

9

9

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△148

△71

売上債権の増減額（△は増加）

△191

△5,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△838

△1,270

仕入債務の増減額（△は減少）

3,141

4,957

その他

△895

596

小計

15,131

11,383

法人税等の支払額

△4,666

△3,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,465

8,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△7

定期預金の払戻による収入

11

7

投資有価証券の取得による支出

△36

△1,151

投資有価証券の売却による収入

24

182

貸付けによる支出

△15

△24

貸付金の回収による収入

24

30

その他の投資による支出

△215

△57

その他の投資の回収による収入

18

96

有形及び無形固定資産の取得による支出

△703

△1,282

有形及び無形固定資産の売却による収入

685

298

利息及び配当金の受取額

1,747

1,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,534

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△237

△305

配当金の支払額

△2,251

△2,954

利息の支払額

△1,657

△1,983

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△81

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,149

△5,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,323

△248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,526

2,461

現金及び現金同等物の期首残高

46,799

53,325

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

571

現金及び現金同等物の期末残高

53,325

56,359