山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,847

17,334

減価償却費

2,028

3,317

退職給付費用

344

19

減損損失

-

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△30

その他の引当金の増減額（△は減少）

646

109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,971

△1,236

受取利息及び受取配当金

△370

△401

支払利息

277

257

為替差損益（△は益）

△110

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△627

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

有形及び無形固定資産除却損

0

26

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△131

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△10,555

4,466

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,538

△7,824

仕入債務の増減額（△は減少）

12,680

△2,908

その他

2,348

283

小計

11,889

13,335

法人税等の支払額

△4,834

△5,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,054

7,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△27

定期預金の払戻による収入

56

72

有価証券の取得による支出

△1,000

△801

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

投資有価証券の取得による支出

△234

△446

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,149

238

貸付けによる支出

△7

△19

貸付金の回収による収入

15

13

その他の投資による支出

△402

△704

その他の投資の回収による収入

44

317

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,178

△3,352

有形及び無形固定資産の売却による収入

456

13

利息及び配当金の受取額

374

400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,766

△3,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△457

△555

長期借入金の返済による支出

△29

△29

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

9,997

-

配当金の支払額

△1,841

△4,005

利息の支払額

△271

△252

自己株式の取得による支出

△6,006

△0

その他

△423

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

967

△5,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,418

684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,675

△24

現金及び現金同等物の期首残高

74,478

81,153

現金及び現金同等物の期末残高

81,153

81,128