山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,735

11,294

減価償却費

2,013

2,054

退職給付費用

588

620

減損損失

113

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117

△148

その他の引当金の増減額（△は減少）

△716

338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△372

△371

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

9

受取利息及び受取配当金

△1,826

△1,557

支払利息

2,039

1,774

為替差損益（△は益）

3

17

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△106

投資有価証券評価損益（△は益）

18

-

有形及び無形固定資産除却損

11

1

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

14,915

2,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,754

2,302

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,667

△2,869

その他

1,642

184

小計

19,123

15,670

法人税等の支払額

△5,723

△2,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,399

13,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27

△193

定期預金の払戻による収入

59

329

有価証券の取得による支出

－

△1,000

有価証券の償還による収入

500

-

投資有価証券の取得による支出

△1,090

△139

投資有価証券の売却及び償還による収入

898

165

貸付けによる支出

△7

△9

貸付金の回収による収入

21

19

その他の投資による支出

△101

△92

その他の投資の回収による収入

30

55

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,988

△4,599

有形及び無形固定資産の売却による収入

7

0

利息及び配当金の受取額

1,832

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,866

△3,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

177

△178

リース債務の返済による支出

△485

△438

長期借入金の返済による支出

－

△29

配当金の支払額

△3,500

△2,268

利息の支払額

△2,038

△1,771

自己株式の取得による支出

△206

△0

その他

△329

△375

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,382

△5,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

△555

926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,595

5,518

現金及び現金同等物の期首残高

63,789

68,385

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

573

現金及び現金同等物の期末残高

68,385

74,478