山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,186

17,848

減価償却費

1,701

1,755

退職給付費用

575

392

減損損失

17

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

87

その他の引当金の増減額（△は減少）

307

166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,221

△455

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

△28

受取利息及び受取配当金

△1,836

△1,892

支払利息

2,091

2,118

為替差損益（△は益）

△24

△32

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,050

△0

有形及び無形固定資産除却損

2

9

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△3

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△8,169

870

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,587

1,702

仕入債務の増減額（△は減少）

11,184

△4,136

その他

2,810

△3,095

小計

12,939

15,306

法人税等の支払額

△4,938

△6,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,001

9,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△57

定期預金の払戻による収入

7

57

有価証券の取得による支出

△500

△500

有価証券の償還による収入

－

500

投資有価証券の取得による支出

△125

△44

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,025

50

貸付けによる支出

△81

△19

貸付金の回収による収入

32

68

その他の投資による支出

△66

△148

その他の投資の回収による収入

21

56

有形及び無形固定資産の取得による支出

△924

△2,838

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

15

利息及び配当金の受取額

1,837

1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,223

△965

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△348

△427

配当金の支払額

△2,777

△3,263

利息の支払額

△2,088

△2,117

自己株式の取得による支出

△733

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,948

△5,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,316

2,628

現金及び現金同等物の期首残高

56,359

60,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

486

現金及び現金同等物の期末残高

60,675

63,789