山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,005

16,186

減価償却費

1,580

1,701

退職給付費用

455

575

減損損失

24

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△25

その他の引当金の増減額（△は減少）

3

307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,093

△1,221

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

△20

退職給付信託の設定額

△1,700

－

受取利息及び受取配当金

△1,696

△1,836

支払利息

1,983

2,091

為替差損益（△は益）

△9

△24

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△1,050

有形及び無形固定資産除却損

9

2

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△71

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△5,323

△8,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,270

△9,587

仕入債務の増減額（△は減少）

4,957

11,184

その他

596

2,810

小計

11,383

12,939

法人税等の支払額

△3,135

△4,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,248

8,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△7

定期預金の払戻による収入

7

7

有価証券の取得による支出

－

△500

投資有価証券の取得による支出

△1,151

△125

投資有価証券の売却及び償還による収入

182

2,025

貸付けによる支出

△24

△81

貸付金の回収による収入

30

32

その他の投資による支出

△57

△66

その他の投資の回収による収入

96

21

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,282

△924

有形及び無形固定資産の売却による収入

298

5

利息及び配当金の受取額

1,694

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213

2,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△305

△348

配当金の支払額

△2,954

△2,777

利息の支払額

△1,983

△2,088

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△81

－

自己株式の取得による支出

△0

△733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,324

△5,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△248

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,461

4,316

現金及び現金同等物の期首残高

53,325

56,359

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

571

－

現金及び現金同等物の期末残高

56,359

60,675