山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,812

13,659

減価償却費

1,106

1,208

退職給付費用

644

472

減損損失

2,582

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△422

△11

その他の引当金の増減額（△は減少）

264

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△981

△1,052

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9

8

受取利息及び受取配当金

△1,651

△1,744

支払利息

1,532

1,626

為替差損益（△は益）

1

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△18

有形及び無形固定資産除却損

1

9

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

14

△148

売上債権の増減額（△は増加）

△3,969

△191

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,663

△838

仕入債務の増減額（△は減少）

7,314

3,141

その他

3,250

△895

小計

17,737

15,131

法人税等の支払額

△5,162

△4,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,575

10,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△7

定期預金の払戻による収入

21

11

投資有価証券の取得による支出

△81

△36

投資有価証券の売却による収入

233

24

関係会社株式の取得による支出

△98

－

貸付けによる支出

△5

△15

貸付金の回収による収入

23

24

その他の投資による支出

△42

△215

その他の投資の回収による収入

36

18

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,329

△703

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

685

利息及び配当金の受取額

1,648

1,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

422

1,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入金の返済による支出

△227

－

リース債務の返済による支出

－

△237

配当金の支払額

△1,500

△2,251

利息の支払額

△1,531

△1,657

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,260

△4,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,951

△1,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,688

6,526

現金及び現金同等物の期首残高

37,110

46,799

現金及び現金同等物の期末残高

46,799

53,325