山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,192

10,812

減価償却費

949

1,106

退職給付費用

－

644

減損損失

652

2,582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

△422

その他の引当金の増減額（△は減少）

△56

264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

△981

前払年金費用の増減額（△は増加）

319

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△231

△9

受取利息及び受取配当金

△1,670

△1,651

支払利息

1,483

1,532

為替差損益（△は益）

24

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△88

関係会社株式売却損益（△は益）

△16

－

有形及び無形固定資産除却損

10

1

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

4

14

売上債権の増減額（△は増加）

△10,491

△3,969

たな卸資産の増減額（△は増加）

226

△2,663

仕入債務の増減額（△は減少）

12,035

7,314

その他

631

3,250

小計

13,208

17,737

法人税等の支払額

△3,531

△5,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,677

12,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△11

定期預金の払戻による収入

23

21

投資有価証券の取得による支出

△183

△81

投資有価証券の売却による収入

67

233

関係会社株式の取得による支出

△78

△98

関係会社株式の売却による収入

47

－

貸付けによる支出

△11

△5

貸付金の回収による収入

28

23

その他の投資による支出

△55

△42

その他の投資の回収による収入

88

36

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,052

△1,329

有形及び無形固定資産の売却による収入

107

25

利息及び配当金の受取額

1,667

1,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373

422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,090

△2,000

長期借入金の返済による支出

△15

△227

配当金の支払額

△1,406

△1,500

利息の支払額

△1,482

△1,531

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,995

△5,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

789

1,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,098

9,688

現金及び現金同等物の期首残高

30,775

37,110

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

236

－

現金及び現金同等物の期末残高

37,110

46,799