山善

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,334

10,378

減価償却費

3,317

4,360

退職給付費用

19

69

減損損失

2

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

82

その他の引当金の増減額（△は減少）

109

△622

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,236

△957

受取利息及び受取配当金

△401

△528

支払利息

257

233

為替差損益（△は益）

△4

△165

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△176

投資有価証券評価損益（△は益）

-

100

有形及び無形固定資産除却損

26

18

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△8

△1

売上債権の増減額（△は増加）

4,466

△1,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,824

7,005

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,908

△4,146

その他

283

△449

小計

13,335

14,021

法人税等の支払額

△5,570

△2,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,765

11,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27

△2

定期預金の払戻による収入

72

5

有価証券の取得による支出

△801

-

有価証券の償還による収入

1,000

800

投資有価証券の取得による支出

△446

△35

投資有価証券の売却及び償還による収入

238

256

貸付けによる支出

△19

△21

貸付金の回収による収入

13

18

その他の投資による支出

△704

△487

その他の投資の回収による収入

317

412

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,352

△2,407

有形及び無形固定資産の売却による収入

13

5

利息及び配当金の受取額

400

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,297

△927

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△555

△555

長期借入金の返済による支出

△29

△20

配当金の支払額

△4,005

△3,559

利息の支払額

△252

△230

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△335

△398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,177

△4,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

684

1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24

7,348

現金及び現金同等物の期首残高

81,153

81,128

現金及び現金同等物の期末残高

81,128

88,477