セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,876

9,642

減価償却費

10,879

12,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,796

△865

受取利息及び受取配当金

△842

△970

支払利息

896

1,139

為替差損益（△は益）

△485

18

持分法による投資損益（△は益）

△898

△1,224

投資有価証券売却損益（△は益）

-

548

固定資産売却損益（△は益）

-

△228

固定資産除却損

304

270

売上債権の増減額（△は増加）

1,496

688

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,048

△8,235

仕入債務の増減額（△は減少）

176

△3,399

その他

6,060

2,296

小計

22,452

12,025

利息及び配当金の受取額

842

971

持分法適用会社からの配当金の受取額

176

232

利息の支払額

△897

△1,133

法人税等の支払額

△2,215

△2,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,358

9,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,797

△12,182

有形固定資産の売却による収入

642

269

投資有価証券の取得による支出

△34

△0

投資有価証券の売却による収入

301

513

貸付けによる支出

△487

△1,013

貸付金の回収による収入

693

733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 218

-

その他

△1,854

△2,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,318

△15,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,267,894

1,408,747

短期借入金の返済による支出

△1,277,121

△1,400,675

長期借入れによる収入

18,600

32,800

長期借入金の返済による支出

△19,045

△25,629

リース債務の返済による支出

△1,716

△1,895

配当金の支払額

△2,067

△2,583

その他

△453

△198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,909

10,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,267

1,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,601

5,470

現金及び現金同等物の期首残高

32,340

30,738

現金及び現金同等物の期末残高

 30,738

 36,209