セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,424

8,876

減価償却費

10,690

10,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,152

△1,796

受取利息及び受取配当金

△827

△842

支払利息

899

896

為替差損益（△は益）

74

△485

持分法による投資損益（△は益）

1,826

△898

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,603

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,043

－

固定資産除却損

192

304

売上債権の増減額（△は増加）

△911

1,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,552

△2,048

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,889

176

その他

1,118

6,060

小計

4,311

22,452

利息及び配当金の受取額

827

842

持分法適用会社からの配当金の受取額

127

176

利息の支払額

△898

△897

特別退職金の支払額

 △1

－

法人税等の支払額

△1,492

△2,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,874

20,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,735

△8,797

有形固定資産の売却による収入

1,864

642

投資有価証券の取得による支出

△200

△34

投資有価証券の売却による収入

10,624

301

貸付けによる支出

△806

△487

貸付金の回収による収入

790

693

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,365

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 218

その他

△1,008

△1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,838

△9,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,451,815

1,267,894

短期借入金の返済による支出

△1,438,848

△1,277,121

長期借入れによる収入

20,800

18,600

長期借入金の返済による支出

△19,172

△19,045

リース債務の返済による支出

△1,798

△1,716

配当金の支払額

△2,067

△2,067

その他

△265

△453

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,465

△13,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

727

1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,228

△1,601

現金及び現金同等物の期首残高

26,111

32,340

現金及び現金同等物の期末残高

 32,340

 30,738