セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,774

6,201

減価償却費

8,980

10,315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△275

149

受取利息及び受取配当金

△962

△935

支払利息

985

982

為替差損益（△は益）

△94

75

持分法による投資損益（△は益）

△1,941

△1,313

減損損失

-

240

固定資産売却損益（△は益）

△257

△346

固定資産除却損

92

245

売上債権の増減額（△は増加）

1,132

2,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

△976

△7,446

仕入債務の増減額（△は減少）

△518

△4,358

その他

1,926

△2,643

小計

19,788

3,689

利息及び配当金の受取額

963

935

持分法適用会社からの配当金の受取額

327

1,456

利息の支払額

△988

△990

特別退職金の支払額

△170

△666

法人税等の支払額

△2,412

△1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,508

2,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,341

△8,852

有形固定資産の売却による収入

1,061

546

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

33

2

貸付けによる支出

△522

△477

貸付金の回収による収入

508

1,229

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△219

その他

△1,831

△2,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,093

△10,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

910,847

893,019

短期借入金の返済による支出

△911,281

△883,432

長期借入れによる収入

16,300

16,800

長期借入金の返済による支出

△23,058

△21,124

リース債務の返済による支出

△371

△1,463

配当金の支払額

△3,100

△3,100

その他

△5

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,670

678

現金及び現金同等物に係る換算差額

229

△427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26

△7,732

現金及び現金同等物の期首残高

33,911

33,843

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

-

現金及び現金同等物の期末残高

33,843

26,111