セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,828

11,774

減価償却費

10,128

8,980

貸倒引当金の増減額（△は減少）

162

△76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△757

△275

受取利息及び受取配当金

△887

△962

支払利息

1,293

985

為替差損益（△は益）

203

△94

持分法による投資損益（△は益）

△734

△1,941

減損損失

177

-

事業譲渡損益（△は益）

△9,373

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△257

固定資産除却損

276

92

売上債権の増減額（△は増加）

△2,438

1,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,990

△976

仕入債務の増減額（△は減少）

9,310

△518

その他

6,862

1,926

小計

32,043

19,788

利息及び配当金の受取額

887

963

持分法適用会社からの配当金の受取額

213

327

利息の支払額

△1,291

△988

特別退職金の支払額

△2,299

△170

法人税等の支払額

△1,667

△2,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,885

17,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,954

△6,341

有形固定資産の売却による収入

124

1,061

投資有価証券の取得による支出

△966

△0

投資有価証券の売却による収入

6

33

貸付けによる支出

△725

△522

貸付金の回収による収入

646

508

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,095

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△3,264

-

その他

△5,201

△1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,430

△7,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

943,237

910,847

短期借入金の返済による支出

△942,950

△911,281

長期借入れによる収入

24,200

16,300

長期借入金の返済による支出

△32,476

△23,058

配当金の支払額

△3,100

△3,100

その他

△669

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,759

△10,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,237

△26

現金及び現金同等物の期首残高

35,333

33,911

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184

△41

現金及び現金同等物の期末残高

33,911

33,843