セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,846

6,115

減価償却費

10,325

10,959

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△127

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

△156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△859

△942

受取利息及び受取配当金

△1,040

△882

支払利息

2,144

1,779

為替差損益（△は益）

776

7

持分法による投資損益（△は益）

△143

6

減損損失

410

-

固定資産売却損益（△は益）

△352

△490

固定資産除却損

360

152

売上債権の増減額（△は増加）

423

2,095

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,413

△1,198

仕入債務の増減額（△は減少）

2,354

△4,033

その他

3,130

△1,744

小計

20,763

11,636

利息及び配当金の受取額

1,039

882

持分法適用会社からの配当金の受取額

164

113

利息の支払額

△2,190

△1,786

特別退職金の支払額

△1,230

△4,030

法人税等の支払額

△3,448

△2,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,096

4,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,054

△12,138

有形固定資産の売却による収入

6,742

1,316

投資有価証券の取得による支出

△6

△602

投資有価証券の売却による収入

137

15

貸付けによる支出

△602

△470

貸付金の回収による収入

899

569

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△436

-

その他

△2,013

△1,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,334

△13,200

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

434,937

514,313

短期借入金の返済による支出

△438,588

△504,385

長期借入れによる収入

32,000

54,800

長期借入金の返済による支出

△37,071

△55,852

配当金の支払額

△2,584

△3,101

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,205

-

非支配株主からの払込みによる収入

7,400

-

その他

△1,533

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,645

5,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,528

△303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,410

△3,581

現金及び現金同等物の期首残高

40,279

38,914

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△0

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

45

-

現金及び現金同等物の期末残高

38,914

35,333